3rd Party Fund Administrator Services

대체투자 포트폴리오의 효율적인 관리를 위한 3rd party fund administrator의 서비스를 제공하고 있습니다.

3rd Party Fund Administrator 서비스의 필요성

“기관투자자의 이슈들과 대체투자 분야의 3rd party fund administrator 산업의 진화”

주식, 채권시장의 정체와 저금리, 저수익의 상황에서 기금운용의 수익성제고와 분산효과 극대화를 위해 국내 기관투자자들은 대체투자를 시작. 하지만 기금운용 정책상의 여러 이슈들과 대체투자 전문성의 제약으로 인해 대체투자에 대한 관리와 사후 모니터링은 제한적인 수준에서 이루어지고 있는 실정입니다. 2008년 금융위기 이후 국내 및 해외 기관투자자들의 관심과 새로운 요구사항으로 인해 대체투자 전문 펀드 서비스는 진화하고 있는데, 현재 국내 및 해외 기관투자자들의 대체투자 및 기금운용 이슈들은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.

 

  1. 유동성·투명성의 요구증가

  2. 전문성 활용 (대체투자 상품군의 진화)

  3. 비용대비 효율 제고

  4. 아웃소싱의 수요 증가

 

이런 요구에 발맞추어 대체투자에 특화된 3rd party fund administrator 업체들은 기존의 역할인 펀드관리뿐 아니라 펀드회계, 세금관리, 리포팅, 투자자맞춤 서비스 등의 Back-Office의 기능까지 제공하며 객관적인 입장에서 전문성을 바탕으로 다양한 기관맞춤형 솔루션 서비스들을 통해 보다 효율적인 투자환경을 지원하는 방향으로 진화하고 있습니다.

KAIRI 제공 3rd Party Fund Administrator Services

  1. NAV(Net Asset Value) 계산
     

  2. Daily portfolio reconciliations, NAV estimate and cash management services
     

  3. 성과측정 및 통계적 리포팅 (자산군별, 보유상품별)
     

  4. 투자자산 가치평가, 운용 스타일 분석, 시장분석 (글로벌 트렌드 및 동향 조사)
     

  5. 컴플라이언스 이슈 및 컴플라이언스 프로그램 자문

 

예시) Factor 및 스타일 분석을 통한 실시간 모니터링 서비스

3rd party fund administrator 서비스의 효과

KAIRI의 3rd party fund administrator service를 통해 기관투자자들이 기대할 수 있는 효과는 다음과 같습니다.

 

  1. 대체투자 자산 운용에 있어 유동성, 투명성의 제고

  2. 대체투자 분야에 특화된 전문 서비스 활용

  3. 비용대비 효율 제고

  4. 아웃소싱 서비스를 통한 자금 운용인력의 운용역량 집중

     

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